今天，芯片股反弹！
7月21日，亚太市场半导体板块迎来强劲反弹。
A股市场上，芯片板块V型反弹，芯片指数由跌超6%逆势拉升至涨超4%，个股上演涨停潮。截至发稿，臻宝科技、东芯股份、格科微、睿创微纳、托伦斯等20%涨停，睿华虹宏力涨超17%，兆易创新、北方华创、大族激光、联创电子、新洁能、雅克科技、士兰微等10%涨停，寒武纪涨超10%，沐曦股份涨超8%。主要指数方面，沪指涨超1%，深证成指涨超4%，创业板指涨超6%，科创50指数大涨超9%。
日韩方面，三星电子涨幅超6%，SK海力士涨逾5%，铠侠控股一度冲高18%以上。消息面上，三星电子传出利好。
A股芯片股掀起涨停潮
7月21日，A股市场全线反弹。截至券商中国记者发稿，沪指涨1.45%，深证成指涨4.46%，创业板指涨超6%，科创50指数大涨超9%。半导体芯片、CPO、PCB、光通信、消费电子等板块集体大涨。
其中，芯片股掀起涨停潮，兆易创新、北方华创、臻宝科技、东芯股份、格科微、睿创微纳等近170只相关概念股涨停或涨超10%。
银河证券表示，7月以来全球半导体板块持续回调，行业基本面并无重大利空因素，主要因资金去杠杆、存储板块获利兑现以及部分标的估值回调等因素导致。半导体板块当前位置已大幅释放风险，建议关注扩产相关的先进封装、晶圆代工、半导体设备和材料，以及国产算力方向。
此外，全球半导体行业协会（SEMI）最新发布的报告称，2026年全球半导体设备销售额预计将增长23.2%，达到1659亿美元，到2028年将创下历史新高，达到2295亿美元。
SEMI表示，人工智能基础设施的扩展以及对先进逻辑芯片和下一代存储产品（包括高带宽内存HBM）的投资，将推动市场增长。晶圆制造设备市场规模到2028年预计将达到2000亿美元，这得益于人工智能相关生产能力的扩大以及向先进制造工艺的转型。
内存设备投资也预计将显著增长，这主要得益于对HBM（高带宽内存）需求的上升，以及向先进动态随机存取存储器（DRAM）和NAND闪存产品转型。
日韩大涨
7月21日，在三星电子、SK海力士的带动下，韩国股市大幅反弹，KOSPI指数涨幅超过4%。截至券商中国记者发稿，韩国KOSPI指数上涨4.02%，三星电子涨6.76%，SK海力士涨5.22%。
当天，韩国海关公布的数据显示，韩国7月前20天的出口额已接近550亿美元，主要得益于半导体出口额大幅飙升。
7月1日至20日，韩国的出口额为549.33亿美元，同比增加52.3%，是历年7月1日至20日期间的最高纪录。按工作日计算的日均出口额为37.9亿美元，同比增加62.9%。
分项目来看，半导体出口同比猛增180.6%，达到221.13亿美元。半导体出口在总出口中占比40.3%，这一比重较一年前的21.9%跃升至1.8倍。计算机外设出口同比增长231.9%，石油产品出口同比增长33.4%，也出现显著增加。与此同时，乘用车出口下降10.6%，汽车零部件出口下降9.6%。
值得关注的是，芯片巨头三星电子还传出一则利好消息，该公司将成立机器人部门，旨在将机器人培育为未来关键增长引擎，并加强下一代业务的竞争力。
此外，7月21日，日本股市也大幅上涨。截至发稿，日经225指数上涨2.98%。其中，软银集团涨超5%，爱德万测试涨超8%，瑞萨电子涨超6%。此外，日本存储芯片巨头铠侠控股涨幅一度超过18%，现涨超17.83%。
此前近20个交易日，铠侠控股的股价回调超50%。不过，尽管股价回调幅度加深，分析师们仍对铠侠控股维持看涨观点，认为一旦供需状况改善，该股有望重拾上行轨迹。彭博社指出，这家日本存储芯片制造商的平均分析师目标价目前较当前股价高出110%，即便近几周全球人工智能和半导体股票承压。
此前，对AI支出可持续性的担忧日益加剧，以及竞争对手增产可能导致内存价格走弱的预期，共同引发了铠侠的此轮抛售。铠侠还面临技术性卖压，包括来自韩国杠杆式单只股票交易所交易基金（ETF）的溢出效应。
“基本面完全没有改变。在强劲AI需求支撑下，公司稳健的盈利和增长故事依然牢固。”日本岩井Cosmo证券高级分析师斋藤和义表示，他对铠侠的目标价为13.2万日元，一旦韩国ETF等供需扭曲因素缓解，包括强劲盈利在内的积极催化剂将推动股价复苏。野村证券上周四刚刚将铠侠的目标价从11.5万日元上调至12.6万日元。
排版：杨喻程
校对：李凌锋
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